Devon Energy Corp (DVN)

상장거래소: NYSE | 산업: 에너지

기업개요

출처: 야후 파이낸스
독립적 인 에너지 회사 인 Devon Energy Corporation은 주로 미국과 캐나다의 석유, 천연 가스 및 천연 가스 액체의 탐사, 개발 및 생산에 종사합니다. 약 14,600 개의 우물을 운영합니다. 회사는 또한 상류의 석유 및 천연 가스 생산자에게 수집, 전달, 가공, 보관, 분별 및 마케팅을 제공합니다. 천연 가스 파이프 라인, 플랜트 및 처리 시설을 소유하고 있습니다. Devon Energy Corporation은 1971 년에 설립되었으며 오클라호마 주 오클라호마 시티에 본사가 있습니다.

A. 주요지표

펀더멘탈

주요지표(TTM)
2017/Q3 2018/Q3
PER 5.61 -93.92
PBR 2.46 4.45
PCR -300.80 23.45
PSR 1.62 1.85
주당배당금(달러) 0.87 0.41
배당수익률(%) 2.39 1.04

Wonderful company at Fair price

※아래 재무비율과 산업평균 값은 2018년 3분기 기준 TTM(12개월) 값입니다.
  • Wonderful company
수익성 & 성장성 (2018년 3분기 기준)
동종산업평균
ROE(%) -4.73 6.67
ROIC(%) -3.10 4.55
EPS성장률(%) -882.14 2.62
안정성 (2018년 3분기 기준)
동종산업평균
부채비율(%) 174.38 79.42
차입금의존비율(%) 22.70 26.27
이자보상비율 NA 1.46
  • Fair Price
적정가격지표 (2018년 3분기 기준)
동종산업평균
PER -93.92 7.59
PEG 3.71 5.06
EV/EBIT 3.07 4.82
EV/EBITDA 0.11 -0.44

B. 재무제표

재무상태표

(단위: 1000달러)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
총자산 41,100,000 43,300,000 42,900,000 50,600,000 29,500,000 28,700,000 30,200,000
현금및현금성자산 5,560,000 4,640,000 6,070,000 1,480,000 2,310,000 1,960,000 2,640,000
매출채권 1,380,000 1,250,000 1,520,000 1,960,000 1,110,000 1,360,000 989,000
재고자산 NA NA NA NA NA NA NA
단기금융투자자산 1,500,000 2,340,000 NA NA NA NA NA
기타유동자산 868,000 746,000 419,000 3,060,000 606,000 457,000 1,160,000
총유동자산 9,310,000 8,970,000 8,010,000 6,500,000 4,020,000 3,770,000 4,790,000
장기금융투자자산 NA NA NA NA NA NA NA
순유형자산 24,800,000 27,300,000 28,400,000 36,300,000 19,100,000 20,500,000 14,600,000
무형자산 NA NA NA NA NA NA NA
영업권 6,010,000 6,080,000 5,860,000 6,300,000 5,030,000 2,380,000 841,000
총비유동자산 1,030,000 960,000 567,000 1,540,000 1,330,000 1,990,000 10,000,000
총부채 19,700,000 22,000,000 22,400,000 24,300,000 18,500,000 16,000,000 16,100,000
매입채무 2,150,000 2,200,000 2,020,000 2,590,000 1,670,000 642,000 633,000
단기차입금 3,810,000 3,190,000 4,070,000 1,430,000 976,000 NA 115,000
미지급금 NA NA NA NA NA NA NA
기타유동부채 0 0 19,000 730,000 0 0 991,000
총유동부채 6,740,000 6,000,000 6,660,000 5,940,000 3,300,000 2,620,000 3,320,000
장기차입금 5,970,000 8,460,000 7,960,000 9,830,000 12,100,000 10,200,000 6,750,000
기타비유동부채 6,980,000 7,590,000 7,770,000 8,530,000 3,110,000 3,180,000 6,070,000
총자본 21,400,000 21,300,000 20,500,000 21,500,000 7,050,000 8,270,000 9,250,000
총우선주자본금 NA NA NA NA NA NA NA
총보통주자본금 21,400,000 21,300,000 20,500,000 21,500,000 7,050,000 8,270,000 9,250,000
보통주자본금 3,550,000 3,730,000 3,820,000 4,130,000 5,040,000 7,290,000 7,390,000
이익잉여금 16,300,000 15,800,000 15,400,000 16,600,000 1,780,000 -69,000 702,000
자사주매입 NA NA NA NA NA NA NA
기타포괄손익누계액 1,580,000 1,770,000 1,270,000 779,000 230,000 1,050,000 1,170,000
기타자본 NA NA NA NA NA NA NA
비지배지분 NA NA NA 4,800,000 3,940,000 4,450,000 4,850,000

손익계산서

(단위: 1000달러)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
총매출 11,445,000 9,501,000 10,397,000 19,566,000 13,145,000 10,304,000 13,949,000
매출원가 3,567,000 3,320,000 3,821,000 9,147,000 8,900,000 7,336,000 9,553,000
매출총이익 7,878,000 6,181,000 6,576,000 10,419,000 4,245,000 2,968,000 4,396,000
감가상각비 2,248,000 2,811,000 2,780,000 3,319,000 4,022,000 2,096,000 2,074,000
판매관리비 3,244,000 6,107,000 6,009,000 5,721,000 23,320,000 3,003,000 3,126,000
영업이익 4,634,000 74,000 567,000 4,698,000 -19,075,000 -35,000 1,270,000
이자비용 331,000 370,000 417,000 526,000 NA NA NA
기타수익 -344,000 -391,000 -418,000 -639,000 -783,000 -1,282,000 -374,000
법인세비용차감전이익 4,290,000 -317,000 149,000 4,059,000 -19,858,000 -1,317,000 896,000
법인세비용 2,156,000 -132,000 169,000 2,368,000 -6,213,000 141,000 -182,000
당기순이익 2,134,000 -185,000 -20,000 1,691,000 -13,645,000 -1,458,000 1,078,000
계속영업이익 4,704,000 -206,000 -20,000 1,691,000 -13,645,000 -1,458,000 1,078,000
중단산업이익 2,570,000 -21,000 NA NA NA NA NA
비지배당기순이익 NA NA NA 84,000 -749,000 -402,000 180,000

현금흐름표

(단위: 1000달러)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
영업활동현금흐름 6,224,000 4,956,000 5,436,000 6,021,000 4,898,000 1,500,000 2,909,000
당기순이익 4,704,000 -206,000 -20,000 1,691,000 -13,645,000 -1,458,000 1,078,000
비현금조정 -160,000 2,469,000 2,706,000 -833,000 20,171,000 492,000 192,000
감가상각 2,248,000 2,811,000 2,780,000 3,319,000 4,022,000 2,096,000 2,074,000
운전자본증감 2,024,000 -165,000 -30,000 1,844,000 -5,650,000 370,000 -435,000
이자지급 NA NA NA NA NA NA NA
이자수취 NA NA NA NA NA NA NA
법인세납부액 NA NA NA NA NA NA NA
대손충당금 NA NA NA NA NA NA NA
투자활동현금흐름 -5,646,000 -7,526,000 -3,999,000 -8,184,000 -5,803,000 -594,000 -2,210,000
유형자산처분 129,000 1,468,000 419,000 NA NA NA NA
투자상품처분 5,333,000 3,266,000 3,419,000 57,000 NA NA NA
유형자산취득 -7,534,000 -8,225,000 -6,758,000 -13,450,000 -5,894,000 -3,688,000 -2,805,000
투자상품취득 -6,691,000 -4,106,000 -1,076,000 NA NA NA NA
기타투자활동 -29,000 14,000 -3,000 5,209,000 91,000 3,094,000 595,000
재무활동현금흐름 1,691,000 1,629,000 20,000 -2,394,000 1,812,000 -1,196,000 9,000
주식발행 NA NA NA 416,000 16,000 1,637,000 57,000
사채발행 5,947,000 3,213,000 2,237,000 5,425,000 4,772,000 2,145,000 2,376,000
주식취득 -2,332,000 NA NA NA NA NA NA
부채상환 -1,760,000 -1,287,000 -1,872,000 -7,614,000 -2,954,000 -5,310,000 -2,376,000
배당급지급 -278,000 -324,000 -348,000 -621,000 -650,000 -525,000 -481,000
기타재무활동 114,000 27,000 3,000 NA 628,000 857,000 433,000
외화환상으로인한현금의변동 -4,000 23,000 -28,000 -29,000 -77,000 -61,000 6,000
현금의증감 2,265,000 -918,000 1,429,000 -4,586,000 830,000 -351,000 714,000

C. 내부/기관투자자

내부자 거래내역

기관투자자

D. 뉴스

※2018년 12월 1일 기준 최근 15개의 뉴스를 제공합니다.
날짜 제목 summary url
2018-11-29 데 본 에너지, 내부 배당 및 1.19 %의 수익률로 최고 배당주로 선정 이 시리즈에서는 가장 최근의 Dividend Channel DividendRank 보고서를 살펴본 후 지난 6 개월 동안 내부자 구매 경험이있는 회사 만 체리를 선택합니다. 회사의 임원과 이사는 독특한 내부자의 비즈니스 뷰를 갖는 경향이 있습니다 http://articlefeeds.nasdaq.com/~r/nasdaq/symbols/~3/u8znU5KbH50/devon-energy-named-top-dividend-stock-with-insider-buying-and-119-yield-dvn-cm1062631
2018-11-29 2015 년 11 월 29 일 에너지 부문 업데이트 : HP, MDR, HMLP, DVN 최고 에너지 주식 최고 에너지 주식 XOM 0 96 XOM 0 96 CVX 0 76 CVX 0 76 COP 1 06 COP 1 06 SLB 0 93 SLB 0 93 OXY 0 68 OXY 0 68 에너지 주식은 목요일 뉴욕 증권 거래소 지수 오늘 오후에 거의 1 0 상승하는 동안 에너지의 몫 http://articlefeeds.nasdaq.com/~r/nasdaq/symbols/~3/ADRdK7Ad54I/energy-sector-update-for-11292018-hpmdrhmlpdvn-cm1062630
2018-11-29 2015 년 11 월 29 일 에너지 부문 업데이트 : MDR, HMLP, DVN 최고 에너지 주식 최고 에너지 주식 XOM 0 77 XOM 0 77 CVX 0 85 CVX 0 85 COP 1 07 COP 1 07 SLB 0 38 SLB 0 38 OXY 0 79 OXY 0 79 에너지 주식은 뉴욕 증권 거래소 에너지 지수가 오늘 오후에 6 상승하면서 S 앰프 P 500에있는 에너지 회사의 주식은 http://articlefeeds.nasdaq.com/~r/nasdaq/symbols/~3/wzbhVRd_VQ0/energy-sector-update-for-11292018-mdrhmlpdvn-cm1062542
2018-11-28 Duane Radtke는 Devon Energy Board의 부회장으로 선출되었습니다. 존 Richels 회장 2019 년 6 월에 은퇴 Devon Energy Corp. (DVN)은 회사의 이사회가 새로운 부회장으로 Duane C. Radtke를 선출했다고 오늘 발표했다. Radtke는 2010 년부터 데본 이사회의 일원으로 활동했습니다. 데본은 또한 존 Richels 이사회 위원장이 2019 년 6 월 연례 회의에서 재선을 선언하지 않을 것이며 이사회에서 은퇴 할 계획이라고 발표했습니다. https://finance.yahoo.com/news/duane-radtke-elected-vice-chairman-210500021.html?.tsrc=rss
2018-11-28 일일 배당 보고서 : HOG, DVN, AXP, RY, MKC 할리 데이비슨 이사회는 2018 년 4 분기에 주당 370 원의 현금 배당을 승인했습니다. 2018 년 12 월 14 일 현재 회사의 보통주 기록에 대한 주주에게 배당금은 2018 년 12 월 28 일 지급됩니다. 이사회 http://articlefeeds.nasdaq.com/~r/nasdaq/symbols/~3/YCCxZPin1ZQ/daily-dividend-report-hog-dvn-axp-ry-mkc-cm1061847
2018-11-28 데본 에너지, 일반 주주를위한 2019 년 현금 배당 발표 Devon Energy Corp.은 이사회가 2019 년 1 사분기에 Devon의 보통주에 대한 분기 배당금을 발표했다고 오늘 발표했다. 배당금은 2019 년 3 월 29 일 기준으로 기록 일 기준 주당 0.08 달러로 지급된다 2019 년 3 월 15 일 https://finance.yahoo.com/news/devon-energy-announces-first-quarter-153300290.html?.tsrc=rss
2018-11-24 이들은 미국에서 가장 큰 석유 생산자입니다. 미국은 부분적으로 이들 거대한 석유 회사의 생산으로 인해 세계 최고의 석유 생산국이되었습니다. https://finance.yahoo.com/news/biggest-oil-producers-united-states-131500803.html?.tsrc=rss
2018-11-23 Glut 공포가 자라면서 거의 3 년 만에 최악의 주간 기름 유실 선물은 금요일 런던에서 60 달러 아래로 하락했고 주간 주가는 약 12 <U+200B><U+200B>% 하락했다. 2016 년 1 월 이후 최악의 모습을 보였다. 에너지 회사들은 셰일 드릴러 Concho Resources Inc.와 Devon Energy Corp.이 각각 5 % 이상 하락하면서 하락했다. 미국의 서부 텍사스 중간 석유 가격은 올해 배럴당 50 달러로 하락했다. RBC 캐피털 마켓의 애널리스트 스콧 핸돌드 (Scott Hanold)는 고객에 대한 메모에서 많은 대형 셰일 탐험가들이 올해 예산을 책정했다고 밝혔다. https://finance.yahoo.com/news/oil-set-seventh-weekly-loss-020442724.html?.tsrc=rss
2018-11-21 투자자들은 주식 유출로 석유를 피하고, OPEC의 의문은 압력을 높이고 10 월 초 4 년 최고치를 기록한 이후 원유 가격은 현재 약 30 % 하락했다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 사우디 아라비아가 가격을 낮게 유지하라는 요청에 “반응했다”면서 OPEC의 생산량 조정 문제에 의문을 제기하면서 석유에 압력을 가했다. 뉴욕의 LPS Futures에서 OTC 에너지 거래 책임자 인 Michael Hiley는 “이것은 청산 거래의 냄새와 느낌이있었습니다. https://finance.yahoo.com/news/oil-holds-near-57-investors-043203789.html?.tsrc=rss
2018-11-20 왜 L 브랜드, 데본 에너지, 리바 노바가 오늘 왜곡 된 이유 기업 투쟁, 유가 하락, 규제 스피드 덤프 등이 주가에 부담을주었습니다. https://finance.yahoo.com/news/why-l-brands-devon-energy-214900729.html?.tsrc=rss
2018-11-20 화요일 섹터 Laggards : 에너지, 서비스 정오 현재 최악의 섹터를 살펴보면 화요일 에너지 회사의 주가는 4 1 손실을 보이는 다른 섹터보다 실적이 저조합니다 섹터 내에서 Devon Energy Corp 기호 DVN 및 Newfield Exploration Co 기호 NFX는 7 개의 손실을 보여주는 후행하는 두 개의 큰 주식입니다 http://articlefeeds.nasdaq.com/~r/nasdaq/symbols/~3/uk1hQ22jLpg/tuesday-sector-laggards-energy-services-cm1058966
2018-11-20 ConocoPhillips : 영국의 Jim Ratcliffe Eyes 자산 11 월 19 일 ConocoPhillips (COP)는 CNBC에 영국의 자산 매각에 관해 영국의 가장 부유 한 사람이자 Ineos의 CEO 인 Jim Ratcliffe와 협의했다. 이 거래는 ConocoPhillips에 ~ 30 억 달러를 가져올 수있다. https://finance.yahoo.com/m/fb18e466-b393-3434-a52e-d9c6deb3ce24/conocophillips%3A-jim-ratcliffe.html?.tsrc=rss
2018-11-20 XOP는 다른 에너지 ETF를 underperforming하고 있습니다 1219 년 11 월 SPDR S & P 석유 및 가스 탐사 및 생산 ETF (XOP)는 주요 에너지 ETF 중 가장 큰 하락폭으로 1.6 % 하락했습니다. 미국 원유 가격의 4.8 % 하락은 업스트림 에너지 주식의 상승을 제한하거나 제한했다. 그러나 석유 수출국기구 (OPEC)와 비 OPEC 석유 생산국의 석유 생산량 감축 계획에 따라 미국의 원유 가격은 상승 할 수있다. https://finance.yahoo.com/m/7b05873c-4c9a-3882-90c2-491a5fe0907c/xop-is-underperforming-other.html?.tsrc=rss
2018-11-20 DVN 실적 컨퍼런스 전화 또는 프리젠 테이션의 성적표 편집 7-11 월 18 일 4:00 pm GMT Q3 2018 Devon Energy Corp 수입 신고 https://finance.yahoo.com/news/edited-transcript-dvn-earnings-conference-203112572.html?.tsrc=rss
2018-11-19 월요일 3 큰 주식 차트 : 데본 에너지, Exelon 및 페이스 북 이를 위해 페이스 북 (NASDAQ : FB), Exelon (NYSE : EXC) 및 Devon Energy (NYSE : DVN)의 주가 차트는 위험 / 보상 관점에서 가장 많이 제공되는 것처럼 보입니다. 사람들은 소셜 네트워킹의 왕을 상대로 내기를하는 것을 싫어하지만 페이스 북의 주식은 자기가 연료가되는 자유 낙하로 빠진 것처럼 보인다. 하락세는 금요일에 새로운 멀티 월 최저치를 돌파했다. https://finance.yahoo.com/news/3-big-stock-charts-monday-123244589.html?.tsrc=rss

E. 기타재무비율

※아래 재무비율은 2018년 3분기 기준 값입니다.
수익성&성장성
ROA 0.03
매출성장률 0.51
세후순영업이익성장률 -1.01
잉여현금흐름성장률 1.63
당기순이익성장률 -0.29
안정성
Debt_to_Nopat 7.27
Altmanzscore 1.95
재무레버리지비율 0.46
유동비율 2.33
효율성
총자산회전율 0.36
투하자본회전율 0.61
매출채권회전율 5.11
매입채무회전율 12.58
재고자산회전율 6.32

F. 재무비율설명